1、日常付款录入工作,确保付款单审批流程及附件齐全,录入付款时金额、账号、收款人名称准确无误2、日常现金管理工作,确保资金收支两条线,不得坐支现金,确保资金安全,有大额现金时及时存入银行3、周资金计划及资金周报的编制,月度资金计划的编制及上报4、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销业务,并及时移交会计人员进行账务处理 5、保管空白支票和有关财务印鉴 6、 按照规定程序使用票据和印鉴,并设登记账簿负责登记,办理领用、注销手续 7、整理有关财务会计资料,存档保管8、协助其他部门完成后勤工作。有意向可直接拨打电话
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